| A0M430 |
| LU0323578657 |
| DE, LU |
| AIF / SICAV |
| Luxemburg |
| Artikel 8 |
| EUR |
| 23. Oktober 2007 |
| 30. September |
| ausschüttend |
| 1,60 EUR (vom 10. Dezember 2021) |
| Flossbach von Storch Invest S.A. |
| DZ PRIVATBANK S.A. |
| Flossbach von Storch AG |
| 8. August 2022 |
| 26.157.914.845,29 EUR |
| 295,41 EUR |
| 295,41 EUR |
| 310,18 EUR |
| 1,62% |
| 1,53% |
| Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. |
| bis zu 5,00% |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Jährliche Wertentwicklung (Stand: 08.08.2022)
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell
anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem
Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Indexierte Wertentwicklung (EUR, brutto, in %, Stand: 08.08.2022)
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere
Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen
Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Kumulierte Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 08.08.2022)
| -4,47% |
| -2,52% |
| 17,97% |
| 32,86% |
| 90,86% |
| -2,52% |
| 5,66% |
| 5,84% |
| 6,67% |
| 214,42% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag
von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur
informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Monatliche Wertentwicklung (brutto, in %, Stand: 08.08.2022)
| -3,73% | 0,43% | 1,32% | 4,54% | 0,83% | 0,48% | -5,35% | 5,83% | -1,59% | 2,65% | 3,44% |
| -1,64% | -1,80% | -2,51% | 2,84% | -2,25% | 2,83% | 4,31% | 2,64% | 3,16% | 1,13% | 3,31% |
| 3,60% | 3,88% | -6,67% | 2,28% | -1,99% | 0,24% | 1,78% | 1,49% | -0,08% | 2,67% | 2,26% |
| -1,08% | 2,31% | 6,09% | 2,32% | 1,43% | 0,22% | 0,16% | -0,62% | 0,70% | -0,15% | -0,23% |
| -4,32% | 1,37% | -0,96% | -2,79% | 2,13% | 0,46% | 0,43% | 0,57% | 0,88% | 1,26% | -2,54% |
| -4,12% | 2,03% | 0,46% | 2,62% | -1,83% | -1,66% | 0,73% | -4,17% | 0,88% | -3,47% | -0,71% |
| 5,26% | 0,84% | 3,32% | 2,15% | 2,83% | -1,57% | 3,48% | 3,21% | 0,96% | 1,85% | 5,64% |
| 1,95% | 0,18% | 3,28% | 0,40% | -0,45% | 0,27% | 0,02% | -4,99% | 1,56% | -0,12% | 1,18% |
| -3,25% | -1,40% | 0,61% | -0,24% | 1,98% | -1,46% | -3,63% | 0,83% | 0,78% | 0,87% | |
| 2,83% | -1,57% | 0,68% | -1,05% | 1,70% | -0,76% | 9,73% | 0,10% | 0,78% | -1,62% | |
| 0,82% | 2,27% | 1,95% | 0,83% | 0,38% | -1,00% | 0,63% | 3,37% | 1,47% | 2,55% | |
| 1,27% | 0,88% | 1,30% | -5,13% | 0,77% | 2,91% | -1,35% | 1,23% | -0,11% | -0,32% | |
| -4,47% | 11,24% | 3,97% | 20,42% | -5,06% | 6,20% | 5,01% | 8,67% | 12,57% | 8,94% | 14,40% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag
von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur
informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Strategieaufteilung (Stand: 31.07.2022)
| 76,71 % | |
| 9,42 % | |
| 7,76 % | |
| 5,46 % | |
| 1,26 % | |
| 0,07 % | |
| -0,68 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Top 10 Aktienpositionen (Stand: 31.07.2022)
| 4,27 % | |
| 3,53 % | |
| 3,33 % | |
| 2,63 % | |
| 2,57 % | |
| 2,37 % | |
| 2,29 % | |
| 2,22 % | |
| 2,02 % | |
| 2,01 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Top 10 Branchen bei Aktien (Stand: 31.07.2022)
| 21,66 % | |
| 14,12 % | |
| 13,50 % | |
| 12,33 % | |
| 12,18 % | |
| 11,86 % | |
| 9,83 % | |
| 4,25 % | |
| 0,28 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Währungen nach Absicherung (Stand: 31.07.2022)
| 58,23 % | |
| 33,23 % | |
| 4,51 % | |
| 1,71 % | |
| 1,17 % | |
| 1,11 % | |
| 0,05 % | |
| 0,00 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Weitere Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)
| -8,54% |
| 13,13% |
| -14,54% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
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